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巨丰微策略:A股主升浪行情来临 不折腾才是最好的应对

佚名 每日股票行情

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市开盘震荡,随后震荡上行并顺利翻红。此后,多板块拉抬下,指数继续上行并再创近期反弹新高。而经历盘中快速拉升后迎来急速跳水,两市震荡走低,全天上演冲高回落。盘面上,电子板块领涨,通信、机械设备等领涨,多数板块迎来震荡,而轻工制造、银行以及建筑材料等小幅回落。

  相比于本周二的大涨下的指数行情,这两日的行情更多是个股行情,尽管指数没有出现较大的拉升,但是个股毫不逊色。半导体板块爆发下,题材股盘中全线走强,而最近一个月来,半导体、芯片等的表现也可圈可点,显然要远强于沪指的表现。而这种上涨,相对来说是比较健康的,毕竟市场常言道:“权重股搭台、题材股唱戏”,其核心意思就是权重上涨拉升指数之后,题材股随后也会开始表现。

  不过,对于这里题材股的表现,还是需要提个醒,毕竟现在不是牛市初期,题材股这里的上涨有超跌反弹的意味,也有短线资金追捧的可能,但在流动性边际收紧以及多数品种估值高企的当下,上行的持续性以及空间值得存疑,更多的或将保持分化,除了强业绩的品种之外,其他多数重心都可能整体处于下行。

  回到市场当中,在外资的持续大幅净流入下,近期指数迎来连续走强,显然已经进入了主升浪。而在主升浪的阶段,最好的操作建议就是——不随意折腾!具体来说,对于已经“上车”的投资者来说,经常因为自己的持仓没有上行便想着更换标的,但其实主升行情当中,往往都会有轮动,当前没有表现并不代表接下来没有动作,所以不建议轻易随意调仓。而对于此前没有潜伏的投资者,也可适当等待指数的回踩再进行择优选择。

  当然,此次的主升浪不同于牛市初期,所有板块都可能上行。而当前经济复苏中后期以及流动性边际收紧趋势下,目前更多的是部分板块的牛市,所以板块也会有轮动,但结构性机会更加明显一些,所以需要对板块以及个股进行优选。

  总体上,经历反复震荡之后了,市场风险基本释放,随着市场情绪的回升,阶段主升浪行情已经开启,建议继续逢低低吸,挖掘牛市后半程的机会。而机会方面,重点留意的依然是“低估值+强业绩”。顺着这个方向,无论是金融还是周期,都在最近几个月的市场中表现抢眼。而那些成长类品种,多数重心还在不断地下降。当前市场牛市后半程的特征较为明显,也体现得淋漓尽致。当前结构性机会不断涌现,对于机会和风险都应该有所清楚,并且睁大眼睛。此前反复提及的金融以及顺周期、消费龙头品种等可继续关注,而对于业绩支撑的半导体、证券等超跌品种,也可逢低适当的关注,而没有业绩以及估值过高的品种,建议尽量不要触碰。