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真正厉害的人,都靠的是“本能”

佚名 快速选股

交易的时刻,应该遵循‘眼见为实,耳听为虚’的原则,力求达到看到即能做到的程度。聪明的人,善于借鉴和洞悉他人的错误细节,看过后,能在心态上做到仿佛自己亲身经历过的程度,这都是需要关注细节。不需要经受‘吃一堑’的真实磨难,就能达到‘长一智’的切身体悟。

财富相对于时间长河及一个人的心性修为,可以说是微不足道的。不论是交易还是人生,不论面对多大的困境,心态上都要承受得起,行动上更要拿得起,放得下。世间本没有神,传得人多了,也便成了神。其实古之贤哲,伟人,英雄皆是深知天命之人,也明白凡胎只不过是传承思想和精神的躯壳罢了,而你要领悟这些深邃的思想,光懂大道理,你是不会真正明白的,大道理的背后其实是有许多的细节,需要你在生活中、思想中去积累,当你明白了这些细节,也就逐步明白了他们的思想深邃。

中线交易的技巧是交易者在牛市进行交易时所必须掌握的知识,也是稳重型交易者所必须了解的知识,但在很多证券类的书籍中却鲜有披露。究其原因,是很多交易者认为同短线交易相比,中线交易只是持股时间不同和个人喜好不同而已。但事实上,事情并非如此简单。

一、中线与短线区别

中线交易与短线交易的区别是比较明显的,至少在下述九个方面有所区别:

1,介人的时机不一样

前者只有在牛市形成的时候才能进行操作,而后者则只有在熊市和震荡市里才能操作。如果违反此规则,则交易者的盈利空间或会下降。

2,介人的形态不一样

前者主要是搜索已形成有上升趋势的个股介人,当然也有少数时候是误打误撞地从底部的极端强势股就开始介入了;而后者则是极力寻找强势股介人,特别是那些正处于突破阶段的个股。

3,选股的原则不一样

前者基本上是选绩优股和高成长性股介入,看中的是股票的内在价值;而后者则着重于题材股、消息股、低价股、超跌反弹股等,看中的是股票的“势”。

4,跟踪的主力不一样

前者主要跟踪公募基金、私募基金、QFI1、保险资金、以及其他机构的行踪,而后者则主要是跟踪“涨停板敢死队”的行踪。

5,进出场凭据不一样

前者通常是根据周K线图和均线来确定进、出场时机,日K线图的作用较弱;而后者则主要是看日K线图甚至是分时图,以求抓住个股瞬间强势的机遇6,交易的方法不一样

前者如果资金量大,可以采用左侧交易的方式,即先主动买套后再等待股价回升,也可以采用右侧交易,顺势而为;而后者则只能是采用右侧交易,追涨杀跌。

7,持股的时间不一样

前者持股时间大致到一个中级上升趋势结束时,在牛市中可能是1~6个月;而后者的持股时间则往往只有1~10天,投机性比较强

8,交易的心态不一样

前者根据大势来进行交易,交易者的心态比较稳定,不追求买、卖股票的最佳位置;而后者则忙于追逐每日股市热点和消息,疲于寻找每次交易的最佳买、卖点。

9,适合的对象不一样

前者适合于比较稳重的交易者、上班族、以及大资金所有者,而后者则适合于比较激进的交易者、职业交易者、以及小资金所有者

二、中线选股的原则

1,股质优先原则

所谓股质是指股票的质量和质地,是针对股票基本面而言的 利用基本面状况来选股历来是股市最堂而煌之的说法,尤其被手握股票定价大权的基金公司所倚重,所以即使是从投机的角度来说,交易者也必须重视对个股基本面的选择 但交易者也要明白,社会心理往往会体现出一种非理性的状态,只要是“师出有名,为众推崇"的。

无论是合理的还是不合理的,都会被大众追逐,从而形成短缺效应。实质上,基本面选股也只是一种“工欲善其事,必先树其名”的游戏策略,是基金和机构赚钱的一种道具而已,若市场无人信奉和追随,则基金和机构必然自食其果。

从理论上来说,大众买卖股票是为了投资(事实上,99%的交易者都是在不断地换股和间歇性交易。),因而看重的是上市公司的经营业绩和未来潜力,所以绩优股、高成长性股、重组股是股市三大重要的炒作对象。但是说到底,这都是围绕公司业绩进行的炒作,只有业绩才是根本性的东西。所以,基本面优先的原则就是要在筛选板块和个股的过程中,对板块行业的发展前景、产业政策等进行评估,同时对板块的整体经营业绩和经营成果进行评价,再从中挑出性价比较高的个股来进行交易,或依据个股主力状况来进行买卖。

既然是筛选,那么就会有筛选的过程、一般而言,交易者对于以下五类股票最好不要介人:

1)ST、*ST等连续两年亏损及有退市风险的股票

2)有潜在重大亏损的公司股票(当其出现大幅亏损或追溯计提时就会有退市风险)。

3)巨额资金被大股东占用或为其他公司提供1i额担保的公司股票(这些都是巨大的隐患)。

4)老庄股(该主力正急于出货,而一旦资金链断裂,股价就会雪崩:)

5)累计涨幅巨大且经过多次大比例送、转股的股票(主力即使采用跌停法出货也获利丰厚)。

总体来说,交易者应关注资产重组类、高业绩类、高成长性的股票,对于新行业公司、新上市公司、具有垄断性优势的公司股票也需要重点关注。

2,价格优先原则

在同一板块中,不同的股票有不同的价格,价格优先的原则也就随之产生。中国股市历来喜欢把股票按照价格高低分成高价股、中价股、低价股三类,当然,当市场行情持续向上或向下时,新的价格层也会随之出现。

一般而言,当熊市来临时,所有的股票都会大幅下挫;业绩差的股票跌得最厉害,其次就是中价股,最后高价绩优股也会被“拉下马”;而一旦牛市来临,大量的资金将首先涌向高价绩优股,使绩优股充当开路先锋;当高价股攀升后,获利回吐的资金以及新的增量资金就会开始涌向中价股,使中价股节节攀升;而一旦获利盘再次了结后,就会意犹未尽地奔赴低价股,将低价股“一锅端”;最后,甚至是低价股中的ST、*ST亏损股也会被炒得“鸡犬升天”。如此,即完成了一个牛市的循环过程。可见,牛市就是高价股不断向上拓展空间从而带动整个股价中枢上移的过程,而熊市则是低价股不断向下拓展空间从而带动整个股价中枢下移的过程。

在运用价格优先的原则时,交易者要注意以下事项:

1)在牛市中,高价股很可能率先启动,引导中价股和低价股依次上涨;在熊市中,低价股往往领先下跌,引导中价股和高价股依次下跌。

2)当某一板块上涨或下跌后,根据板块间的比价效应,低价板块和高价板块将会受到影响;当板块内的领头品种出现明显的涨跌幅度后,根据个股间的比价效应,同板块内的个股将会受到影响

3)在基本面、题材、股本相近的情况下,价格越低的股票越容易出现大幅度的上涨行情;在技术形态接近、股性相当的情况下,价格越低的股票也容易出现大幅度的上涨行情。

4)高价股有高价的理由,低价股有低价的原因,高的可能因估值过高而容易累积风险,低的可能因风险释放彻底而容易触底反弹。但结合稳定获利的原则,中线交易宜选择中间价位的股票。

4,题材优先原则

由于上市公司业绩不会无限制地增长,而且多数会受到经济周期的影响,同时业绩好的股票毕竟有限,于是题材就成为了市场哄抢和追捧的对象。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材,包括历史事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件等等。题材是股市与生俱来、不可或缺的永恒主题,即使是好业绩也可以归入“绩优”的题材之中,所以题材也是选股的重要依据之一。但从根本上来说,炒题材是市场热衷于投机的表现,也是上市公司缺乏投资价值的体现。

题材优先的原则就是指交易者在筛选具备大幅上涨潜力的板块及个股时,要确认目前市场的热点题材是什么,追逐市场热点题材,紧跟大资金的流向,即可达到事半功倍的效果。

具体来说,交易者要注意以下事项:

1)跟踪市场热点题材时,要对实质性受惠题材股和相关题材股的涨幅表现作具体分析。

2)紧跟当前的题材龙头股,如无法及时抓住,可根据行情趋势和比价原则快速介入后继者

3)分析主力的身份,基金和游资的操作手法及操作时间大不相同。

4)关注大背景、大题材、资金介入程度深的个股,它们往往容易产生大行情。

5·技术优先原则

技术优先的原则是指在基本面、股价、股本、题材四大要素被确定的前提下,交易者要开始考虑技术面因素对个股的影响。在对个股进行技术分析时,交易者要注意以下问题:

1)在低价超跌股的反弹中,当前累计跌幅越大的品种,其反弹的力度往往会越大,因而有一定的中线交易价值。

2)在低价超跌股中,放量过的V形底和W形底具有研究的价值,如果有主力进场,那么后续行情可以期待。

3)K线形态处于前面短线交易中的7种形态时,如果量价关系也比较理想,那么也有一定的中线交易机会。

4)同一类题材股的相似启动形态常常发生,即个股之间常常存在着克隆走势和扩散效应,因而板块领头品种具有较好的比较价值。

5)只挑选比大盘强势的股票,抛弃比大盘弱势的股票。因为从技术面来说,只有上涨或强于大盘的股票才是好股票。

6,股性优先原则

股性优先的原则是指优先选择历史走势比较活跃的股票。活跃股不仅体现着主力运作的鲜明风格,同时其历史强势表现也常常令市场对该股现阶段走势充满期待。一般而言,考虑股性优先原则时,交易者要注意以下四点:

1)股性比较活跃的个股一旦上涨,容易引发市场的期待和热情,致使股价强势上升。

2)在基本面、股价、股本、题材、技术面等情况接近时,股性活跃的股票往往表现更优。

3)历史上曾经大幅上涨或一度成为板块领头羊的品种,在调整充分后容易出现涨停现象

4)就目前来看,一些流通盘达到几十亿股的股票也非常活跃,成为机构的短线追逐对象。

但交易者需要注意,一些股性原本不活跃的冷门股,当其在概念中获得重生时,其上涨的爆发力往往会相当惊人,冷门股由于长期不被市场关注,下跌幅度较大,调整比较充分,购买风险较小,又常常远离高位密集成交区,所以股价一旦反弹就会出现井喷行情。

三、中线选股的技术

通过中线选股技术选出来的股票通常不是爆发性品种,而往往是慢牛股,这样的股票其实往往也是报酬/风险比最大的品种,值得稳重型交易者介人。慢牛股中通常都隐藏有中、长线主力,只有寻找到这些主力的运作痕迹,交易者才能找到中线介入的品种,而个股的中线行情也才值得期待,但是除了暴涨暴跌的品种外,交易者常常不知道如何寻找市场主力 其实,比大盘强势的股票往往就是有主力关照的股票,否则个股就会随大盘同步浮沉或比大盘更弱势

那么如何才能高效地找出这些强势股呢?

大盘叠加/双股显示

个股走势同大盘走势相比,通常只会出现三种现象:一种是比大盘更强势,一种是随同大盘起伏,还有一种是比大盘更弱势。凡是走势比大盘更强或更弱的股票,往往都有主力控制的痕迹,尤其是强势股值得交易者追踪。将值得追踪的强势股与大盘同期走势进行对比,交易者就可以发现个股在一些关键日的正常或反常状态,由此可以判断出主力近期的意图。

在很多分析软件中,都有“叠加品种”或“双股显示”的功能,前者是在K线图主分析区内将指定品种的K线图(如沪指或深指等)同个股K线图一同显示,但两者往往容易叠加且看不清楚;而后者则是将主分析图一分为二,上面显示个股K线图及其相应指标,下面显示被指定品种的K线图及其相应指标。但由于个股与被指定对照品种的上市时间不一样,而屏幕上显示区域的长度又是既定的,所以往往会导致两者画面被压缩的比例不一样,因而使交易者不易准确地进行对照分析,需要交易者不断地缩小、放大画面后才能将两者对应整齐。

这两种对比显示的方法经常会起到一定的作用,尤其是在将所购股票与同板块领头股票进行对比监控时,“双股显示”的价值就得到了很好的体现。

均线多头排列

资深的交易者都知道,中线牛股的均线往往呈现出多头排列的情形,表现出如下的状况:

1)K线加速向上运行,且位于所有均线之上,而周期越短的均线越靠近K线;

2)短期均线在中期均线之上,中期均线在长期均线之上,且保持一定的间距同步上扬

3)当股价回落时,能获得5日或10日或20日或30日均线的支撑;

4)在股价上升趋势中,往往呈现出“量增价涨、量缩价跌”的态势既然中线牛股的均线往往呈现出多头排列的状况,那么交易者就可以通过行情分析软件中的“均线多头排列”条件来搜索股票了。

比如,“股价带量突破5日移动平均线,日换手率达到2%以上,5日、10日、20日均线组合刚刚形成多头排列”就是一种较好的目标股形态。当这些股票被搜索出来后,交易者就要利用前面的六条选股原则再进行筛选的工作了,尤其是目前涨幅巨大的股票要注意防范风险。此外,对中线目标股进行分析时,周K线的形态也很重要,一般来说,周K线的趋势要比日K线的趋势更具稳重性和真实性。

四、中线股卖出时机

对于大盘而言,中期顶部具有一些既定的特征;那么,对于中线个股而言,其卖出时机又有何特征呢?一般而言,长线交易者看重股票的月K线图,而策略型的中线交易者则看重股票的周K线图。周K线图比日K线图要稳健一些,能够过滤掉一周以来的股价波动“噪音”,既可以使交易者避免过早出局,又可以使其在大环境变化时及时离场。因此,中线交易者根据周K线图来进行交易是一种比较稳妥的方法,而中线股票的卖出时机也主要体现在周K线图上。

通常而言,中级趋势不是两三天就可以结束的,它常常会在周K线图中构筑一个可见的头部,使交易者有顺利出局的机会。但交易者在周K线的头部卖出股票时,要注意以下几点:

1)只有当个股连续上涨且有较大涨幅之后,才有可能在其周K线上形成头部;否则,股价的回落过程往往只是个股上升趋势中的调整阶段。

2)在表现为头部的周K线里,常常会出现上影线,这表示股价冲高后曾遭遇过巨大的抛售压力,或主力在高位进行了减仓的动作

3)一般在股价头部形成的前期会出现较大的成交量,这说明多、空双方的意见分歧开始加大;否则,就说明市场做空意愿不强烈,而主力也没有出现大幅减仓的动作。

4)如果股票的月K线、周K线、日K线上都表现出了头部的特征,则往往说明股价头部已经形成;而股价头部的构筑期越长,那么将来股价下跌的空间往往就会越大。

交易管理经验

“我能给你世上最好的规则,以及研判股票位置的最佳方法,但你还会因为人的因素,也就是你最大的弱点而输掉账户上的钱。你没能遵守规则,你凭希望和恐惧而不是依事行事。你犹豫迟疑,你失去耐心,你仓促行动,你延误时机:你因此用人性的弱点欺骗自己,然后将损失归咎于市场。永远记住,是你自己的过错而不是市场的行为,或市场操纵者的行为导致了你的损失。因此,你要努力遵守规则,或避免注定使你失败的投机。”这是一代股票交易大师江恩几十年前留下的警世恒言,它深刻揭示了交易心理和交易规则对交易成败的影响。

在交易管理中,交易素质是最重要的一部分,它包括交易思想、交易理念、交易心理等,这些“活”的东西最难以驾驭,但它却严重妨碍了交易者的识别能力和交易水平,使交易者主观地看待市场并随意交易,埋下亏损的祸根;交易规则则包括交易策略、交易方法和交易纪律,它是一种经验的升华,是理性交易的操作体系,没有这样一套正确的操作体系,朝三暮四或投机取巧的获利方式,只会使交易者陷入更被动的境地;资金管理则包括资金头寸管理和资金风险管理,不同的资金投入方式和进、出场技巧,将导致即使是同样看对的交易者也会产生巨大的收益差距。

在现实的交易过程中,大多数交易者将交易视为单一的进场行为,认为只要进场正确就一定能够赢利,并在整个交易过程中过于依赖“进场”这个环节,而忽略了交易过程中的其他相关环节。他们没有自己的交易体系,也无法完整地对待自己的交易过程,甚至不知道交易究竟有几个环节需要把握。看看下表,交易者就知道输家是如何产生的了。

总体来说,交易者想要在市场中持续获利,就必须建立三位一体的交易体系:

技术分析体系——这是交易对象和交易时机的预测系统,着重于研究买卖什么和何时买卖的问题。它包括对大盘的分析、对个股股质的分析、对个股技术面的分析、对个股主力的分析等。在这里,最重要的是客观、全面的了解市场。

交易行为体系——这是对交易者整个交易行为进行管理的系统,着重于研究如何能够更好地实施买卖的问题。包括交易者的心理控制、交易策略的实施、交易规则的执行等等。在这里,最重要的是坚持整体性和一贯性的原则。

资金管理体系——这是对资金安全性和增值过程进行管理的系统,着重于研究买卖多少的问题。这涉及到资金每次出入的比例大小,以及对风险的控制和对盈利的保护等问题。在这里,最重要的是坚持合理和谨慎的原则。

交易者都必须具备一个能力,但这个能力是大部分普通的世人不具备的,叫自省能力,就是自我反省。凡是成功的人他一定有这样的一个特征,他会自我反省,每次在自我反省以后会吸取教训。如果他吸取了教训,市场就会给他奖励,会赚钱。他赚到钱以后,他就会不断强化他的自省能力。

所以每个人一定要学会在夜深人静的时候,跟坐在对面的那个人对话,那个人是谁呢?是真实的自我,是你的内心。你要自言自语,不要认为人家会说你是疯子。你要发自内心的问问题,然后让那个真实的自我来诚实地回答,这就是自己。这个世界上太多的人是没有这种能力的。他没有自省的能力,亏了钱只会怪市场,怪庄家,怪某个突然的政策,怪外盘,怪某个人瞎给我意见,本来我都赚钱的,结果他们让我亏了。

但是真正优秀的交易员谁都不会怪,他只会反省自己,是不是我做错了?我做错了什么?这个能力是必须要具备的。如果你不具备,你就不可能成功。

交易的过程,除了是修炼的过程,它也是一个借术悟道的过程。我刚刚说的系统,什么叫系统?其实它就是术,这个东西非常重要。没有这个东西你在市场里面赚不到钱,你不可能成功。但是有些人可能就止于术,因为他没有开悟,他有很高的术,很好的系统,他能赚到钱,但是他就止于术。我觉得止于术也没什么不好。

有的人觉得我不需要悟道,我现在也很开心,很快乐,当然悟道就上升到一个更高的境界了。所有用系统做交易的人,他都属于有为之法,有为之法就是系统这些东西。我们普通的人是靠法律来约束我们的行为,交易中也是一样的,用系统来约束我们的行为,这叫有为之法。

无为之法是什么呢?如果我们假设这个世界上没有法律了,我估计好多人要去打砸抢。但是那些得道的高人、高僧,那些学佛的人,有没有法律对他而言是没有用的,他无所谓。没有法律他也是做个好人,他也绝对不会去打砸抢,这就是普通人和得道之人的区别。

交易也是一样,交易高手都是用系统来约束自己的行为,但是更高境界的人他不需要了。孔子说从心所欲,不逾矩。从心所欲谁都愿意做,按照自己的内心,说白了就是想做什么就做什么,但是后面还有三个字,不逾矩!你想干什么就干什么,但不能杀人放火啊对不对?所以要做到从心所欲,不逾矩,关键是不逾矩就难了。所以孔子这句话前面还有两个字叫“七十”,只有七十岁的时候你才能做到从心所欲,不逾矩。因为70岁的时候,你已经把人生的酸甜苦辣都尝遍了,你看透了、看淡了。那么这种东西在交易里面就是悟道的过程,借术悟道。你在交易里面已经把所有的酸甜苦辣都吃尽了,这时你已经把很多东西看淡、看明白了。

我们说悟道其实就是开悟了,悟什么呢?悟你想要悟的东西,悟你能悟到的东西,每个人能悟到的东西是不一样的,因为这个术不一样,所以这个过程是一个借术悟道的过程。你如果悟到了道,还要以道来御术,你再好的理论不能赚钱有什么用呢。所以你最后还是要经过实践来检验,一旦实践检验了这是一个证道的过程就是检验,一旦检验了,你会深信不疑,你会相信它,于是它会变成你真正的东西,会融入到你的血液里面,它就会成为一种本能。这种本能就是我们说的成长。

一个人无论在这个市场里面曾经多么的成功,也不管你在这个市场里面有十年二十年的经历,我们面对的交易市场,永远都是每天要面临新的挑战,所以索罗斯有句话,面对市场每天都如履薄冰,这说明我们要畏惧市场。

从交易系统的正确率来看,系统大部分时间都处于走向低谷的趋势,但赢利与系统正确率没有太大的关系,尤其是在遇到系统低潮期的时候,很多人不是选择了放弃,就是早已经由于满仓或重仓而被资金打穿了。而交易思想正确与否也不是太过重要,即使你明白正确的交易思想,但真正能做到知行合一,并一生坚持去执行的人,却寥寥无几,所以做到比明白重要百倍。

没有表现最好的系统,只有适合你自己的系统,你是否真正了解你自己的性格,你的性格是否适合做期货,当然,是否适合,开始谁都不清楚,只有在不断和期货的争斗中,不断去发现自己的性格,去观察自己是否和交易能够融合,如果无法融合,则即使拥有赢利的交易系统,也将因为你自身性格原因而造成难以想象的亏损。当一个人寻觅表现最好的系统时,说明心中已经充满了无限的贪婪,但贪婪往往最终因为难以实现当初的想法而变得恐惧,进而迷惘疑惑。

没有什么事情是可以后悔的,如果不是心甘情愿,那么这一生就糊糊涂涂得过去吗?或者是到了最后都不知道这一生到底在追求什么,假如无法真正了解自己,那么即使再努力,决心再大,毅力再强,或许也将是徒劳的。但天下无难事,只怕有心人。如果一个人的毅力足够坚定,那么即使是千斤铁棒,终究也能被磨成细针。一旦真正选择了,不论最终成败,都不要再有任何后悔。哪怕是个错误,也要错的明明白白。

如果说生命的延续在于后代,那么灵魂的延续就在于思想。没有思想的生命,就如没有绿叶衬托的树枝一样,单调乏味,了无生趣。对于真正的交易者来说,期货也不过是工具而已。期货市场无新手老手之分,只有赢家和输家,往往很多时候所谓的老手比新手输得更为凄惨。而系统的测试不是很关键,相反即使测试无数次,模拟赢利千百倍,或许也是无实际意义的,因为模拟和实战存在着天壤之别。也许模拟时,你可以做到心静如水;但实战时,任何微小的波动都足以让你贪婪成性,恐惧万分。

很多时候,能够传世的思想及精神未必在当代获得认同和理解,但随着时间的推移,历史将会铭刻下这一切,而后人也将会把我此刻写下的很多语录奉为期货交易及人生思想的经典范本。人之思想取之自然,当以还之自然,即使交易百年,我也和所有人一样,只是一介凡夫俗子。

一个人想轻松简单的过一生,也不是那么容易的。因为简单的背后,要做到,真得不是那么简单。只有心中真正放下,才能有所获得,因为放下本身就是一种获得。人生是相当短暂的,只有学之一生,悟之一生,或许才能无悔一生。只要是人,都存在弱点,只是或多或少而已,即使是圣贤,也有七情六欲,更何况大千世界的芸芸众生。不到一定层阶,做到心无旁骛的修身养性谈何容易,因为世俗的纠葛或许会时常对你产生纷扰,修一时易,修一生难。生命就如落叶终有归根时,就如春水终将顺东流。